台積電期貨是由台灣期貨交易所（TAIFEX）交易的一項期貨商品，它的標的證券是台積電股票。作為全球半導體行業的領導者，台積電在投資市場上有著重要地位，因此，台積電期貨也成為了許多投資者關注的焦點。本文將深入探討台積電期貨保證金的相關知識，幫助投資者更好地理解和利用這一金融工具。
台積電期貨(CDF)
、交易所：台灣交易所
、最小跳動值：1點=2000台幣
、原始保證金：股價 × 2000股 × 13.50%
、維持保證金：股價 × 2000股 × 10.35%
、交易時間：
上午 8:45 ～下午 1:45、17:25~次日05:00
最後交易日到下午1:30。
、交易月份：兩個最近月份及三個接續季月
(更新日期2024/7/11)
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什麼是台積電期貨？
台積電期貨是一種金融衍生工具，投資者可以通過買賣期貨合約來賺取收益。台積電期貨的標的證券是台積電的股票，這意味著期貨價格會根據台積電股票價格的變動而變化。相比現貨，期貨交易具有以下優勢：
- 成本較低：期貨交易僅需支付保證金，而非全額股價。
- 多空雙向操作：投資者可以做多或做空，靈活應對市場走勢。
- 高槓桿：期貨交易具有較高的槓桿比，放大了投資收益和風險。
- 到期日：期貨合約有固定的到期日，到期需要換倉。
- 快速配發股息：使用股票期貨參與除權息，可在除權息交易日當日立刻調整。統一期貨獨家【股期損益】除息切換選項
股票 VS 股票期貨
| 商品 | 股票 | 股票期貨 |
|---|---|---|
| 雙向交易 | 以做多為主，放空有限制 | 匯入保證金即可操作，多空雙向 |
| 槓桿倍數 | 1 ~ 2.5倍 | 5 ~ 7.4倍 |
| 所需資金 | 需支付股價全額100% | 用保證金交易，只需13.5% ~ 20.25% |
| 交易稅 | 千分之3 | 10萬之2 |
| 當沖 | 僅部分現股可當沖 | 隨時可沖銷 |
| 交易時間 | 09:00 ~ 13:30 | 08:45 ~ 13:45，夜盤17:00 ~ 05:00 |
| 合約規格 | 1張 = 1000股 | 1口 = 2張股票 = 2000股 |
| 交易限制 | 融券強制回補、平盤下不能放空 | 無限制，可避險套利 |
| 最大損失 | 投資成本 | 保證金維持率達25%以下，期貨商可強制平倉 |
| 到期限制 | 無期限（股票下市） | 需每月換約 |
| 流動性 | 高 | 中等 |
| 保證金追繳 | 無 | 有，若低於維持保證金需追繳 |
| 入金時間 | 需在T+2日前存入交割戶 | 委託交易前需存入足額保證金 |
台積電期貨合約規格
在進行台積電期貨交易前，了解其合約規格至關重要。以下是台積電期貨的基本規格：
| 商品名稱 | 台積電期貨 |
| 台積電現貨代號 | 2330 |
| 交易所 | 台灣期交所 |
| 合約規格 | 股價 * 2000元 |
| 漲跌限制 | 前一日結算價上下10% |
| 交易時間 | 08:45~13:45，夜盤17:00 ~ 次日05:00 |
| 交易月份 | 2個連續月+3個季月 |
| 最後交易日 | 當月第3個星期三 |
股票期貨的最小跳動點
| 價格範圍 | 最小跳動點 |
|---|---|
| 價格未滿10元 | 0.01元 |
| 10元至未滿50元 | 0.05元 |
| 50元至未滿100元 | 0.1元 |
| 100元至未滿500元 | 0.5元 |
| 500元至未滿1000元 | 1元 |
| 1000元以上 | 5元 |
例如：台積電期貨價格在1000元，那麼最小跳動點是5元。
台積電期貨保證金計算
股票期貨保證金的計算公式為：期貨成交價 × 2000股 × 適用比例(%)
- 原始保證金：股價 × 2000股 × 13.50%
- 維持保證金：股價 × 2000股 × 10.35%
假設台積電股期成交價為1000元：
原始保證金 = 1000元 × 2000股 × 13.50% = 270,000元
維持保證金 = 1000元 × 2000股 × 10.35% = 207,000元
台積電期貨的交易稅
股票期貨的交易稅率為10萬分之2（0.00002）。
例如：
- 若股期成交價1000元，交易稅為1000元 × 2000股 × 0.00002 = 40元。
- 若小股期成交價1000元，交易稅為1000元 × 100股 × 0.00002 = 2元。
注意：股票期貨來回交易都需繳納稅金。
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如何買賣台積電期貨？
- 開立期貨戶：選擇一家合法期貨商。
- 存入保證金：將原始保證金存入保證金專戶。
- 下單交易：使用期貨商提供的交易軟體進行買賣操作。
台積電期貨交易的注意事項
- 交易單位：股票以“張”為單位，而股票期貨以“口”為單位。
- 選擇熱絡月份：建議選擇成交量較大的近月合約。
- 交易時間：台積電期貨的交易時間比股票交易時間早開15分鐘，晚收15分鐘，並且有夜盤交易。
- 漲跌幅限制：每日漲跌幅以前一天的±10%計算。
- 無發行量限制：期貨無發行量限制，可直接賣出看空。
- 股東權益：期貨交易的是契約，投資者不具有股東身分，因此不需繳納除權息稅。
- 保證金交易：需提前將保證金存入帳戶。
- 槓桿倍數：保證金通常為現股的5%，槓桿倍數約7.4倍。
台積電期貨損益計算
期貨交易可以隨時進場做多或做空：
- 做多：先買進台積電期貨，再賣出平倉。
- 做空：先賣出台積電期貨，再買回平倉。
假設台積電期貨目前價格是1015，小瓜預期行情上漲，買進1口台積電期貨多單，成交價格在1020
-當上漲時，小瓜賣出成交在1055，損益即為1055-1015=40，40*2000=80,000
-當下跌時，小瓜停損賣出在1005，損益即為1005-1015=-10，-10*2000=-20,000
結論
台積電期貨作為一種高槓桿的金融工具，為投資者提供了多樣化的交易策略和潛在的高收益。然而，投資者也需認識到期貨交易的高風險，並謹慎操作。在深入了解台積電期貨的基本知識和交易規則後，投資者應該制定合適的交易計劃，合理配置資金，並時刻關注市場動態，以達到最佳的投資效果。
台積電期貨保證金 常見問題快速FAQ
