微型黃金期貨比較分析

微型黃金期貨和其他熱門商品的比較分析之海外期貨3大熱門商品

在投資市場上,有許多不同的選擇,其中期貨市場是一個經常被投資人所注意的投資機會。本文將針對台灣投資人在海外期貨交易市場中,三大不同的熱門商品進行比較,包括微型黃金期貨微型那斯達克期貨以及微型道瓊期貨。透過微型黃金期貨比較分析各種商品的特性、風險、投資效果等不同面向,提供投資人更清晰的市場分析和投資建議。

台灣投資人在海外期貨交易市場中的三大熱門商品和交易時間

在台灣,期貨市場是一個非常活躍的市場,許多投資人都會利用期貨市場來進行投資,除了大小台指、台指選擇權這類的國內期貨與選擇權之外,考量到國內商品於夜盤時的流動性不足等等因素,不少台灣投資人會選擇交易海外期貨商品。以下是台灣投資人在海外期貨交易市場中的三大熱門商品和交易時間:

  • 微型黃金期貨(MGC)

微型黃金期貨是一種小型的黃金期貨合約,保證金只需要黃金期貨(GC)的10/1,目前保證金是913美元,最小跳動點0.1 點 = 1 美元,適合小型投資人進行投資。微型黃金期貨在紐約商品交易所 COMEX (CMX)交易,交易時間是從台灣時間早上6點到隔日早上5點。

  • 微型那斯達克期貨(MNQ)

微型那斯達克期貨是以美國納斯達克100指數為標的物的期貨合約,保證金只需要小那斯達克期貨的(NQ)10/1,目前保證金是1,848美元,最小跳動點是0.1 點 = 1 美元,適合小型投資人進行投資。微型那斯達克期貨在芝加哥交易所(CME)交易,交易時間是從台灣時間早上6點到隔日早上5點。

  • 微型道瓊期貨(MYM)

微型道瓊期貨是以美國道瓊斯工業平均指數為標的物的期貨合約,保證金只需要小道瓊期貨(YM)的10/1,目前保證金是880美元,最小跳動點1 點 = 0.5 美元,適合小型投資人進行投資。微型道瓊期貨在芝加哥交易所(CBOT)交易,交易時間是從台灣時間早上6點到隔日早上5點。

除了以上三種熱門海外期貨商品以外,國內的台灣交易所還有許多其他期貨與選擇權商品可供投資人進行投資,包括大型股票指數期貨、外匯期貨、商品期貨等等。投資人可以根據自己的需求和風險承受能力進行投資。(保證金會隨交易所公告調整,可以在統一期貨官網做查詢)

另外,台灣期貨交易所的交易時間為週一至週五的上午9:00至下午1:45,盤後交易時段則為下午3:00~次日上午05:00。需要注意的是,不同的期權商品可能有不同的盤後交易時間(詳細可參考期交所盤後交易介紹)投資人在進行投資前要多注意相關交易規則呦~

名稱代號交易所標的物最小跳動點原始保證金當沖減半
微型黃金期貨MGCCMX黃金0.1 點 = 1 美元913 美元457 美元
微型那斯達克期貨MNQCME那斯達克100指數
以美國100檔知名科技股為主的指數
0.25 點 = 0.5 美元1,848 美元924 美元
微型道瓊期貨MYMCBOT道瓊指數
以美國30檔知名藍籌股為主的指數
1 點 = 0.5 美元880 美元440 美元
台灣投資人在海外期貨交易市場中的三大熱門商品,資料整理 : 統一期貨 高笠/2023.04.11
(保證金會隨交易所公告調整,可以在統一期貨官網做查詢)

可參考【海外期貨懶人包】海期新手入門必看!交易海外期貨常見問題與教學

海外期貨3大熱門商品

槓桿比率和保證金要求

在台灣市場,各種商品的槓桿比率和保證金要求有所不同。以下是微型黃金期貨微型小那斯達克期貨以及微型小道瓊期貨的槓桿比率和保證金要求的詳細資訊:

微型黃金期貨:

微型黃金期貨是以黃金期貨為標的物的小型合約,最小跳動點0.1 點 = 1 美元。在紐約商品交易所 COMEX (CMX)交易,槓桿比率約為22倍,保證金則為1口913 美元,約27,390台幣(以1美元約30台幣換算)。

微型那斯達克期貨:

微型那斯達克期貨是以納斯達克100指數為標的物的期貨合約,最小跳動點0.25 點 = 0.5 美元。在芝加哥交易所(CME)交易,槓桿比率約為57倍,保證金則為1口1,848美元,約55,440台幣(以1美元約30台幣換算)。

微型道瓊期貨:

微型道瓊期貨是以道瓊工業平均指數為標的物的期貨合約,最小跳動點1 點 = 0.5 美元。在芝加哥交易所(CBOT)交易,槓桿比率約為77倍,保證金則為1口880 美元,約26,400台幣(以1美元約30台幣換算)。

需要注意的是,以上保證金的計算方式僅供參考,實際交易時保證金會根據當日交易所規定的保證金比例進行調整。此外,投資人在進行交易前應詳細閱讀相關交易規則和風險提示,了解風險和潛在收益。

(保證金會隨交易所公告調整,可以在統一期貨官網做查詢)

風險承受能力和投資目標的內容

微型黃金期貨

微型黃金期貨是一種合約規模較小的黃金期貨合約,相對於其他黃金期貨來說,投資金額也較少,因此風險承受能力相對較低。此外,黃金通常被認為是一種避險資產,因此適合想要進行風險分散或對抗通膨的投資人。投資目標可以是獲得長期穩定的資產增值,或是對抗通膨和全球經濟動盪的風險。

微型那斯達克期貨

微型那斯達克期貨是一種以納斯達克指數為標的的期貨合約,交易風險相對較高,因此適合風險承受能力較高的投資人。此外,納斯達克指數通常與科技股市場密切相關,因此投資目標可以是對科技產業的長期看好,或是對股票市場進行波段交易,以期賺取短期的利潤。

微型道瓊期貨

微型道瓊期貨是一種以道瓊工業平均指數為標的的期貨合約,風險相對較高,適合風險承受能力較高的投資人。道瓊指數通常與工業、金融和能源等行業相關,因此投資目標可以是對這些行業的看好,或是對股票市場進行波段交易,以期賺取短期的利潤。

台灣市場過去表現和波動性

針對台灣市場的微型黃金期貨、微型小那斯達克期貨和小道瓊期貨的過去表現和波動性,以下提供一些資訊供參考:

  • 微型黃金期貨:
    過去微型黃金期貨對台灣投資人來說,因為是一個比較新的商品,交易量不算太大,不過到了現在,2023年,微型黃金期貨過去一個月平均日成交量約6萬口,成交量已充足。 微型黃金期貨合約盤中成交量較大的時段: 紐約時間8:00~11:50(台灣時間21:00到隔日1:00 成交量較充足)。
    黃金市場的價格波動較大,因此微型黃金期貨的波動性也相對較高。投資人應根據自身風險承受能力和投資目標來評估是否適合投資。
  • 微型那斯達克期貨:
    微型那斯達克期貨是一個新興的商品,交易量比微型黃金期貨與微型道瓊期貨都大。那斯達克市場因為成分股主要集中在科技股,因此價格波動性較高。投資人應根據自身風險承受能力和投資目標來評估是否適合投資。
  • 微型道瓊期貨:
    微型道瓊期貨是台灣市場上交易量最大的期貨商品之一,具有較高的流動性和活絡的市場。道瓊指數的成分股涵蓋多個產業,因此波動性相對較低。投資人應根據自身風險承受能力和投資目標來評估是否適合投資。

不同商品的表現和波動性取決於市場的條件和相關的投資因素,因此投資人需要仔細評估自身的風險承受能力和投資目標,並根據相關的市場資訊進行適當的投資。

績效比較和風險收益分析

針對台灣市場的微型黃金期貨、微型小那斯達克期貨、微型小道瓊期貨,以下是它們的績效比較和風險收益分析:

  • 微型黃金期貨:
    微型黃金期貨是一種衍生性商品,其績效表現與全球黃金價格走勢密切相關。過去五年,全球黃金價格波動較大,但整體趨勢為上漲,微型黃金期貨的表現也相對較穩定,且有一定的收益。
  • 微型那斯達克期貨:
    微型那斯達克期貨是一種股指期貨,其績效表現與美國科技股市場密切相關。過去五年,美國科技股市場表現優秀,微型那斯達克期貨的表現也相對較好,有較高的收益潛力。不過,由於美國高通膨與高利率,過去一年科技股市場已下跌一段,需要投資者有較高的風險承擔能力。
  • 微型道瓊期貨:
    微型道瓊期貨是一種股指期貨,其績效表現與美國股市整體表現密切相關。過去五年,美國股市整體表現穩定,微型道瓊期貨的表現也相對穩定,有一定的收益。

這三種商品都是投資風險較高的金融衍生品,需要投資者具有一定的風險承擔能力。投資者可以根據自己的風險承擔能力、投資目標和市場趨勢等因素來選擇合適的商品。在投資前,建議投資者多方面了解相關市場資訊,以降低風險。

三種投資選擇的優缺點和適合投資人士建議

以下是微型黃金期貨、小納斯達克期貨和小道瓊期貨的優缺點和適合投資人士建議的表格:

微型黃金期貨微型那斯達克期貨微型道瓊期貨
優點小型合約,降低投資門檻和風險可以通過期貨市場投資黃金,不用實際擁有黃金可以用槓桿增加投資報酬率可以投資科技行業的龍頭公司,具有高成長性和投資價值可以用槓桿增加投資報酬率,能夠在台灣期貨商的海外期貨專區上進行交易投資大型國際公司,風險分散,不受單一公司的影響可以用槓桿增加投資報酬率,能夠在台灣期貨商的海外期貨專區上進行交易
缺點期貨交易風險高,需要具有足夠的交易經驗和知識市場波動大,風險高不適合短期投資或者賺快錢的人科技股市場風險大,波動性高小型合約,需注意流動性風險期貨交易風險高,需要具有足夠的交易經驗和知識全球股市波動大,風險高小型合約,需注意流動性風險期貨交易風險高,需要具有足夠的交易經驗和知識
適合投資人士建議對黃金市場有相關的投資經驗和知識有足夠的風險承受能力長期投資視角,看好黃金市場對科技行業有相關的投資經驗和知識有足夠的風險承受能力長期投資視角,看好科技行業發展對全球股市有相關的投資經驗和知識有足夠的風險承受能力長期投資視角,看好全球經濟發展

以下是績效比較和風險收益分析的表格:

商品名稱平均年化報酬率平均年化標準差夏普比率
微型黃金期貨5.8%19.3%0.18
微型那斯達克期貨12.5%26.5%0.37
微型道瓊期貨12.1%20.8%0.49

從表格中可以看出,三種商品的平均年化報酬率均在正數,其中微型那斯達克期貨的表現最好,平均年化報酬率最高,達到12.5%;微型黃金期貨的表現最差,平均年化報酬率只有5.8%。在風險方面,微型那斯達克期貨和微型道瓊期貨的平均年化標準差都比微型黃金期貨高,顯示出其波動性較大。夏普比率反映了風險和報酬之間的關係,微型道瓊期貨的夏普比率最高,表明它是最好的風險收益選擇。

微型黃金期貨和其他投資選擇的常見問題

想要交易包括微型黃金期貨微型那斯達克期貨以及微型道瓊期貨等的海外期貨商品,要怎麼做?流程是什麼?須注意什麼?

1. 有期貨戶
2. 讓國外保證金專戶有足夠資金(透過入金或透過內轉外)
3. 確認有無簽屬國外當沖減半(非必要,可洽詢所屬營業員)
4. 確認目前的交易總額度
5. 下載好手機電腦軟體,開始第一筆海外期貨交易囉~

微型黃金期貨、微型那斯達克期貨以及微型道瓊期貨可以用當沖嗎?

微型黃金期貨、微型那斯達克期貨以及微型道瓊期貨都可以做當沖保證金減半的,收盤前須要檢視帳戶權益數,如果保證金足夠,會自動留倉,這點要特別注意呦 ~
國外期貨當沖保證金減半統一期貨不需要條件!

微型黃金期貨等等的這類海外期貨商品,交易上需要注意哪些風險?

市場風險是投資者在交易微型黃金期貨時需要關注的主要風險。黃金價格的波動可能導致投資者的盈利或損失。其次,如果您使用台幣進行交易,則需要關注匯率風險。匯率波動可能會對您的投資收益產生影響。最後,還需注意交易成本,包括手續費和匯損。
微型黃金期貨認識台幣交易換匯規則

微型黃金期貨、微型那斯達克期貨以及微型道瓊期貨,可以用台幣交易嗎? 

可以!投資者可以使用台幣入金,並直接進行海外期貨商品的交易,在下單時會扣約當台幣的金額當作保證金。
可參考【海外期貨懶人包】海期新手入門必看!

微型黃金期貨等等的這類海外期貨商品,交易成本?

微型黃金期貨、微型那斯達克期貨以及微型道瓊期貨的交易成本以目前來說,不同於台指期等等的國內期貨,海外期貨僅包含交易手續費、不包含交易稅金。由於法規原因,不能公開報價,可詢問營業員

明明保證金放夠,為何無法下單?

有可能是入金到國內專戶了,只要透過內轉外,將保證金從國內專戶,轉到國外保證金專戶就好,也可能是交易總額度不夠用了。
112.12.1開始,已更改為國內外總額度,不需再另外調整內外分配。下單時,若總額度是50萬,假設國內留倉部位+委託用了13萬,國外就是剩下37萬可用。若會使用超過總額度,可參考 統一期貨平日線上總額度調高OK !

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