初學者技術分析教學,用5個被視為錢包救星的指標找交易區間。RSI、MACD和ATR

技術分析是透過對標的物過往價格走勢進行研究,用以確定交易模式進而預測未來趨勢,並透過各種技術指標來做出明智的交易決定。技術分析教學主要是使用K線識別某一時期內標的物價格趨勢、趨勢反轉、支撐和壓力區間。

技術分析精華重點:

  • 技術指標是一種數學計算,識別價格運動的模式,幫你更好地瞭解市場的下一步可能走向
  • 趨勢不會在一天內形成或被摧毀,趨勢有慣性。交易者可透過技術分析從過往推算未來短期內的走勢慣性
  • 台股最常使用的5個技術分析指標:均線MA、MACD、RSI(相對強弱指標)、KD(隨機指標)、ATR指標(平均真實範圍指標)
  • 通過使用技術分析來創建交易計劃,規劃好交易區間可以增加成功獲利機率

我教你使用技術指標來確定適合的交易區間,並提高的勝率。

可參考 為什麼要學技術分析?有什麼優缺點?3分鐘馬上了解

技術分析的目的

技術分析教學

技術分析的主要目的是為做出交易決策提供依據。通過瞭解技術指標及其與過去價格的關係,你可以更好地預測一個證券在未來可能的走勢。這些信息可以幫助你以更高的準確度進入和退出交易,這可以提高你的整體盈利能力。

股票市場交易時,學會技術分析可以提升交易勝率,不過有一個交易計劃也是很重要的,而你可以通過使用技術分析來創建該計劃並規劃好交易區間來增加成功獲利機會。

技術分析教學基本原理

那麼什麼是技術指標?從本質上講,它們是一種數學計算,有助於識別價格運動的模式。通過使用這些指標,你可以更好地瞭解市場的下一步可能走向,並做出更明智的交易決定。

趨勢不會在一天內形成,也不會在一天內被摧毀,趨勢會有慣性。就像捷運煞車要經過一段距離才會停下,觀察進站與煞車時間點,可以進一步推算出接運將會停車的地點。交易者可以透過技術分析從過往推算出未來短期內的走勢慣性。

現在有數百種不同的技術指標,但不是所有的指標都對股票交易有用。一般來說,你會想專注於那些與你正在交易的市場最相關的指標,並使你在競爭中獲得優勢。

認識K線圖

K線圖使用廣泛,能夠全面觀察市場變化。將每日K線連在一起可以看出標的物過往走勢,同時瞭解每日交易市場中的波動情形。一根K線包含了4個訊息:

  • 開盤價
  • 收盤價
  • 最高價
  • 最低價
K線怎麼看
K線怎麼看

隨著K線被引入華爾街,老美開始使用K線,K線的應用也隨之越來越廣泛,它可以用來記錄月、周、日,也可以記錄小時,甚至30分鐘、15分鐘、1分鐘都可以記錄。

K線圖組合成各種技術指標應用多元,在瞬息萬變的股市中,透過5個高勝率指標進行搭配,可有效降低交易風險。

認識5個常用技術分析指標

免費又好上手的技術分析軟體TradingView上有許多不同的技術指標可供交易者使用,但有些指標比其他指標更常被使用。最受歡迎的5個指標是:

  • 移動平均線( Moving Average)
  • MACD
  • RSI指標 (Relative Strength Index , RSI)
  • KD指標(隨機指標)
  • ATR指標(平均真實範圍指標)

移動平均線是一個簡單但有效的指標,它將價格數據平滑化以顯示一段時間內的趨勢,多頭排列時移動平均線搭配RSI一起用勝率逆天高。

MACD指標功能強大,而且使用起來相對簡單,適用在股票、期貨交易,也適合用在加密貨幣交易,例如比特幣。搭配ATR指標找支撐壓力重和點位更能大幅提昇勝率。

相對強弱指標RSI,是一個動量指標,衡量價格運動的速度和幅度;RSI可搭配ATR指標做止盈止損設定。

KD指標(隨機指標)是使用最久的技術分析指標,也是交易人常關注的指標。KD指標用於判斷股票強弱,找反轉點並判斷進場或離場時機。KD值越高,股票收盤價就越接近近日的高點;KD值越低,個股收盤價越接則月接近近日最低價。

ATR指標是一種衡量波動性的技術分析工具。它被用來幫助交易者確定一個股票、期貨或選擇權交易等標的物,是否具有相對的波動性,並幫助交易者設置區間與部位止損。

運用技術分析決定交易區間

一旦熟悉了不同類型的技術指標以及如何利用它們來預測未來的價格走勢,接著需學習如何利用它們來確定你的策略的最佳交易區間。

支撐區是一個價格區域,技術指標表明市場上漲的機會比下跌的機會要大。當價格在支撐線附近,並且看起來開始反彈上漲時,你可以在這個區域尋找買入機會。壓力區與支撐區相反–它是一個市場更有可能下跌而不是上漲的區域。當價格在阻力線附近並且看起來開始回落時,你可以在這個區域尋找賣出機會。

技術分析除了用在股市交易,也非常適合用在外匯市場,甚至程式化交易;如果您考慮了解用技術分析製作程式外匯交易,可以參考 mt4外匯,這邊可以找到10大交易平台。

案例1. RSI區間

把移動平均的長度設置成200。RSI天數長度設定成10天,RSI Upper Band 設定70,RSI Middle Band 設定40,RSI Lower Band 設定30。

進入多單的首要條件是價格要處在MA200均線的上方,這代表著當前大周期趨勢,還在繼續上行。接著要等相對強弱指標RSI下行至超賣區域,兩個條件滿足後,與RSI對應的K線就是關鍵K線

交易人可以選擇在關鍵K線後的下一根K線的開盤價入場,出場的方式有兩個:

  1. RSI上行至40中線的上方後,在下一根K線的開盤價出場
  2. RSI一直在40中線下方波動沒有起色,可以選擇在第11根K線的開盤價出場

*細節可參考 5分鐘學能改變遊戲規則的RSI指標

RSI指標
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案例2. MACD黃金交叉與背離搭配ATR止損

在支撐點位找MACD柱狀圖由負翻正的黃金交叉時機(即快線往上突破慢線),並搭配ATR指標作為止損點位,可以用入場的關鍵k線的最低價減去2倍的ATR數值去得到止損位置。

當MACD背離訊號出現,搭配MACD黃金交叉/死亡交叉勝率更高。

  1. ATR止損設定可參考 台股最有用技術分析ATR指標3大內容教學
  2. 詳細使用MACD背離提升獲利的方式可參考 2種MACD背離使利潤最大化,今年錢包就靠它
ATR指標
ATR指標 Photo by Monstera from Pexels
【警語】:本文所提之交易策略或歷史行情僅為教學之用,非操作建議,請投資人務必自行研判。

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