投資人為什麼需要微型黃金期貨交易?3分鐘帶您掌握這些關鍵因素,提升投資效率!

微型黃金期貨是一種交易金融產品,其合約規格是1盎司(約31.1公克),最小跳動價格是0.1美分/盎司(約0.0311公克),保證金是880美元,交易時間是從台灣時間早上6點到隔日早上5點。(保證金會隨交易所公告調整,可以在統一期貨官網做查詢)

近年來,因為全球局勢動盪,高通膨和烏俄戰爭,黃金市場愈加受到投資人的關注。許多人希望能夠透過投資黃金來維護資產的價值,並藉此達到保值增值的目的。而在黃金市場中,微型黃金期貨成為許多投資人的選擇之一。本文將為大家介紹微型黃金期貨的相關概念與計算方式,讓讀者更加了解這個投資選項的特性,以及如何透過微型黃金期貨來參與黃金市場的投資活動。

投資人必須考慮微型黃金期貨交易

黃金一向被認為是一種保值投資,是投資組合中不可或缺的重要部分。而黃金期貨交易是投資黃金的一種方式,也是透過期貨市場的一種投資方式。為什麼投資人要考慮黃金期貨交易呢?以下是一些原因:

  • 高杠桿:黃金期貨交易是一種高杠桿投資方式,相較於實際購買實物黃金,其所需資金更少。透過高杠桿的投資方式,能夠在小額資金下掌握更多黃金合約,進而增加投資回報率。
  • 方便性:相較於現貨市場,黃金期貨交易具有高度流動性和方便性,投資者可以輕鬆地買進和賣出黃金期貨合約,而且交易時間也比黃金實物市場更長。
  • 多元化投資:透過投資黃金期貨,投資人可以進一步實現多元化投資,降低風險。將黃金期貨合約納入投資組合中,能夠減少投資組合中其他資產的波動性,同時也能在市場波動時增加投資回報率。

投資人考慮黃金期貨交易的原因,主要是為了增加投資回報率、方便性和多元化投資。當然,在投資黃金期貨前,投資人也需要了解風險和市場趨勢等相關知識,才能做出更明智的投資決策。

微型黃金期貨

常見的金屬商品裡頭有很多人都知道的黃金、白銀、銅和白金。黃金一直以來都被看作財富的象徵,不但有貨幣和商品的特點,還能當保值工具和避險工具使用。不過,如果你想買黃金ETF或黃金存摺,可要注意啦!因為光是管理費就要花一大筆錢,而且還不能隨心所欲地買賣。例如時間不夠、只能往一個方向參與漲勢等等問題,都有可能造成風險。

那麼,如果想參與黃金價格波動,就可以選擇微型黃金期貨。因為成本低,面對大事件時交易時間也比存摺和ETF長,所以風險相對也會減少。

微型黃金期貨最小跳動價格是0.1美分/盎司(約0.0311公克),每個合約代表1盎司(約31.1公克),保證金則880美元,交易時間是從台灣時間早上6點到隔日早上5點。

現在你已經知道微型黃金期貨的優點了,如果你想參與黃金市場,也可以考慮這種投資方式。當然,投資有風險,務必注意風險控管,做好投資準備才能賺到錢。

即時微型黃金期貨價格與走勢

微型黃金期貨保證金

商品資訊內容說明
名稱微型黃金期貨
代號MGC
交易所紐約商品交易所 COMEX (CMX)
一單位合約規格10金衡盎司(troy ounces)
最小跳動點數與價值0.1 點=$1美金
一口合約價值約 $20,000美金*
原始保證金880
維持保證金800
當沖保證金440
結算方式實物交割
一口合約價值是假設撰文當下金價報價2000點,1口微型黃金期貨 (10金衡盎司)合約總價值 =10*2000=$20,000美金 (約 60萬台幣,美元台幣匯率以1:30計算)
(保證金會隨交易所公告調整,可以在統一期貨官網做查詢)

交易黃金期貨需要多少錢呢?一開始要放足額保證金(原始保證金),而持有部位時扣除浮動損益的保證金須要高於維持保證金,否則會收到追繳通知;當沖保證金減半則是收盤前沖銷的部位收取一半的保證金。

這邊能查詢最新資料:CME微型黃金期貨保證金

統一微型黃金期貨交易商品軟體哪裡找?

微型黃金英文代號MGC,是在紐約商品交易所,所以可以透過交易所(CME)搜尋,或是直接打代號MGC尋找。
手機APP統一e指發用交易所(CME)或商品分類(金屬類)找,統一期航家可用代號MGC搜尋。

微型黃金操作方式

如果你預期黃金的價格會上漲或下跌,那麼你可以買進或賣出黃金期貨。操作方式很簡單,就是看漲時買進,看跌時賣出,讓波動貼近黃金匯率。

交易方式與當沖

黃金期貨價格每天都會有波動,而黃金價格的最小單位是0.1點,每跳動0.1點,一口微型黃金期貨合約價值增加1美元。細節可以參考 微型黃金期貨1個tick一跳多少錢?在台灣可以用台幣並於夜盤可以交易,超友善。

金價每跳動1點,一口微型黃金期貨合約價值增加10美元;如果您買進一口微型黃金期貨,並1732美元的價格買進,並在1737美元止盈,這表示獲利了5點,等於獲利50美元;這邊手續費尚未計算,這邊了解優惠手續費開戶

微型黃金期貨交易的好處是,你可以這一秒買進,下一秒就賣出。也就是說可以當沖。當然,投資有風險,請務必謹慎操作,選擇適合自己的投資方式。

小叮嚀 : 微型黃金期貨交易月份為 2、4、6、8、10、12 月,可挑選成交量較熱絡的月份,如果交易冷門月份可能會面臨流動性不足、提前被迫平倉等問題喔 ~

資料日期 : 2023.04.06 軟體 : 統一海期通

微型黃金期貨槓桿

如果要交易黃金期貨,不建議只使用最低保證金,因為這樣最大槓桿倍數約可接近29倍,風險很高。建議新手使用無槓桿或最多2倍槓桿開始操作,即使是老手也不建議貿然使用超過5倍槓桿。以合約價值20,000美元估計,1倍槓桿(無槓桿)至少需要準備20,000美元,2倍槓桿至少需要準備10,000美元,5倍槓桿至少需要準備4,000美元,操作1口期貨。雖然黃金波動不大,但使用槓桿仍然需要謹慎操作,避免因為過度槓桿而造成損失。

商品一單位合約規格目前點數(假設)總合約價值原始保證金
微型黃金(MGC)10 金衡盎司2,000約20,000美元880美元
黃金(GC)100金衡盎司2,000約200,000美元8,800美元
假設撰文當下金價報價2,000點 (1金衡盎司 = 2,000美元) 計算,1口微型黃金期貨 (10金衡盎司)合約總價值 = 20,000美元 (約 60萬台幣,美元台幣匯率以1:30計算)
(保證金會隨交易所公告調整,可以在統一期貨官網做查詢)

以1口價值約20,000美元的合約為例,槓桿大小如下:

保證金帳戶資金/1口槓桿倍數
20,000美元1倍
10,000美元2倍
4,000美元5倍
880美元(原始保證金)約22.8倍
資料整理 : 統一期貨 高笠/2023.04.06
(保證金會隨交易所公告調整,可以在統一期貨官網做查詢)

台幣交易微型黃金期貨規則

在台灣可以用台幣入金並交易台灣期交所『用台幣計價/美金計價之黃金期貨』。投資人也能把國內期貨保證金轉成國外期貨保證金,即可交易國外交易所之黃金/微型黃金期貨。 微型黃金期貨與黃金期貨是短線交易上最具優勢的商品,因為流動性充足且成本低,又免稅,多空都可以操作。

細節可參考 台幣交易微型黃金期貨,認識台幣交易換匯規則

交易微型黃金期貨注意事項

在交易黃金期貨前,你需要知道一些相關資訊,包括合約規格、交易時間和漲跌幅的限制。黃金期貨是高槓桿的商品,意思是你可以用比較少的保證金交易,但風險也比較高,有時候賺得多,有時候也可能輸得很慘。因此,在投資黃金期貨時,務必注意風險控管。

此外,黃金期貨交易是使用保證金的方式進行的,因此在下單前,你需要確保帳戶內有足夠的錢才能成功下單。黃金期貨也有到期日,結算日為該合約月份倒數第三個交易日,建議在交易前留意合約的到期日,避免到期日太近,還要浪費成本建立下個月的合約。

微型黃金期貨

合約商品流動性

流動性很重要!台灣市場黃金期貨的商品成交量排名是微型黃金期貨>黃金期貨,如果你想參與黃金期貨交易,可以先從微型黃金期貨開始。

流動性在投資中是非常重要的,特別是在黃金期貨交易中更是如此。如果流動性不足,可能會導致無法平倉,從而使獲利化為泡影。另外,如果流動性不足,還可能導致滑價損失,即訂單在成交時因為市場價格發生波動而無法按照訂單的價格成交,而出現損失。

因此,選擇流動性較高的微型黃金期貨合約,是避免獲利無法平倉和避免滑價損失的重要措施之一。此外,也可以在交易時採取一些風險控制的措施,例如設定止損單和限價單等,以減少風險,避免出現無法平倉和滑價損失等情況。

2023年微型黃金期貨結算方式與日期

『結算當月倒數第3個工作日,是微型黃金期貨當月期貨最後結算日』。

2023年微型黃金期貨網路交易期限的最後交易日:1月26日、3月28日、5月26日、7月26日、9月26日、11月27日。

黃金期貨和微型黃金期貨都是實物交割商品,第一通知日的提前三天為電子最後交易日,可參考此篇海外期貨實物交割商品到期規則

白話 : (微型)黃金期貨多單和空單的網路交易期限,都是到第一通知日的前三交易日收盤截止,由於越靠近最後交易日流動性越差,所以期貨商會在第一通知日的提前三天停止電子網路交易,提前兩天人工最後交易日收盤前30分鐘開始強制沖銷部位。

2種人適合交易微型黃金期貨

短線交易

對於短線交易、投機者和避險者,黃金的走勢可能會提供交易機會。由於微型黃金期貨交易成本低,即使頻繁交易成本也不高。

資產配置與避險

長期資產配置者也可以使用微型黃金期貨作為保值替代品,因為它是一種波動較小的有價資產。交易成本也幾乎可以忽略不計,還可以進行細微的槓桿調整。不過,期貨單位金額較大,還需要進行換倉操作。如果一般人想長期資產配置黃金,能考慮使用黃金ETF因為持有成本也不高。

但如果帳戶資金需要其他期貨操作,或者需要用期貨進行資產配置時,使用微型黃金期貨也是一個管理方便的選擇,因為可以集中在同一個帳戶處理各種投資。

微型黃金期貨常見問題

微型黃金保證金多少?

880美元=約當台幣26400台幣(以1美元30台幣換算)
(保證金會隨交易所公告調整,可以在統一期貨官網做查詢)

微型黃金一跳多少錢?

跳0.1點1美金,約30塊台幣(以1美元30台幣換算)

微型黃金交易時間幾點到幾點?

交易時間06:00-次日05:00 ,每日結算價01:29:00-01:30:00
可參考 期貨合約規格最小跳動點價值1點多少?交易月份與時間

微型黃金交易成本?

微型黃金期貨交易成本以目前來說,不同於台指期等等的國內期貨,海外期貨僅包含交易手續費、不包含交易稅金。
由於法規原因,不能公開報價,可詢問營業員

微型黃金結算日?

該合約月份倒數第三個交易日。可以在交易前先上統一期貨官網查詢。
可參考 2024國內外期貨選擇權最後交易日

微型黃金期貨也可以做當沖嗎?

交易黃金期貨是可以做當沖保證金減半的,收盤前須要檢視帳戶權益數,如果保證金足夠,會自動留倉,這點要特別注意呦 ~

交易黃金的優勢有哪些?

能夠在充分流動性的市場做靈活交易、保證金效率、提供完整和價差的交易機會。

微型黃金期貨的結算日是什麼時候?

該合約月份倒數第三個交易日。可以在交易前先上統一期貨官網查詢。

可以用台幣交易微型黃金期貨嗎?

可透過直接入金台幣到國外專戶,或是內轉外的方式,就可以交易微型黃金期貨等等的海外期貨商品。
💊小叮嚀 : 海外期貨會有一個換匯規則,統一期貨會固定於
每星期三辦理台幣補外幣不足數,如遇假日則提前辦理(但另有其他因素影響時則延後辦理),換匯金額為前一營業日客戶買賣報告書之不足保證金。白話 : 統一期貨會於每周三將虧損部分或換匯前還有留倉的部位,進行換匯作業。

明明保證金放夠,為何下不了單呢?

有可能是入金到國內專戶了,只要透過內轉外,將保證金從國內專戶,轉到國外保證金專戶就好,也可能是交易總額度不夠用了。
112.12.1開始,已更改為國內外總額度,不需再另外調整內外分配。下單時,若總額度是50萬,假設國內留倉部位+委託用了13萬,國外就是剩下37萬可用。若會使用超過總額度,可參考 統一期貨平日線上總額度調高OK !

如何才能交易微型黃金期貨這類的海外期貨?流程是什麼?須注意什麼?

1. 有期貨戶
2. 讓國外保證金專戶有足夠資金(透過入金或透過內轉外)
3. 確認有無簽屬國外當沖減半(非必要,可洽詢所屬營業員)
4. 確認目前的交易總額度
5. 下載好手機電腦軟體,開始第一筆海外期貨交易囉~

👩‍💼統一期貨 台北總公司 高笠
📱手機:0984-204-502(一鍵撥通)
Line : cesare1010(點擊新增好友)
📧[email protected]
📞電話:02-2748-8338轉3821
📞專線:02-3766-3821
📌地址:台北市松山區東興路8號B1-1​【金管會字號:110年金管期總字第002號】
警語:期貨及選擇權交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管個人部位及投資風險。​
功能限制:交易系統會受資訊源及電腦穩定度之影響,其導致的交易損失,投資人應自行負責。

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *

購物車