統一期貨是一個可於台灣期貨交易所（TAIFEX）交易的期貨商品，其標的證券是統一股票。這篇文章將深入探討統一期貨的相關資訊，尤其是統一期貨保證金的計算與應用，讓你更好地掌握這個投資工具。
統一期貨（CQ）
、交易所：台灣交易所
、最小跳動值：0.1點=200元
、原始保證金：股價 × 2000股 × 13.50%
、維持保證金：股價 × 2000股 × 10.35%
、交易時間：
上午 8:45 ～下午 1:45
最後交易日到下午1:30
、交易月份：兩個最近月份及三個接續季月
(更新日期2024/7/16)
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什麼是統一期貨？
統一期貨，是一種期貨合約，其標的證券為統一企業（股票代號：1216）的股票。與現貨交易相比，期貨交易具有5大特點：
- 期貨成本較低：期貨交易僅需支付部分保證金，而非全額股價。
- 期貨多空皆可操作：無需額外申請，即可進行多空雙向交易。
- 期貨槓桿比現貨高：期貨交易槓桿比現貨交易高，放大潛在收益和風險。
- 期貨有到期日：期貨合約有到期日，需要在到期前換倉或平倉。
- 快速配發股息：使用股票期貨參與除權息，可在除權息交易日當日立刻調整。統一期貨獨家【股期損益】除息切換選項
股票與股票期貨的比較
在進行投資決策時，了解股票與股票期貨的差異至關重要。以下是兩者的比較：
| 項目 | 股票 | 股票期貨 |
|---|---|---|
| 雙向交易 | 以做多為主，放空有限制，融資融券手續繁雜 | 匯入保證金即可操作，多空雙向，限制較低 |
| 槓桿倍數 | 1 ~ 2.5倍 | 5 ~ 7.4倍 |
| 所需資金 | 需支付股價全額100%，融資券要付利息和借券費用 | 用保證金交易，只須合約價值的13.5% ~ 20.25%做為原始保證金 |
| 資金需求 | 高 | 低 |
| 交易稅 | 千分之3 | 10萬之2 |
| 當沖 | 僅部分現股可當沖 (資格需申請) | 隨時可沖銷 |
| 交易時間 | 09:00 ~ 13:30 | 08:45 ~ 13:45， 部分商品有夜盤下午5:25~次日上午5:00 |
| 合約規格 | 1張 = 1000股 | 個股期：1口 = 2張股票 = 2000股 小型個股期：1口 = 100股 ETF期：1口 = 10000股 |
| 交易限制 | 融券強制回補、平盤下不能放空 | 無限制，可避險套利 |
| 最大損失 | 投資成本 | 保證金維持率達25%及以下，期貨商可強制平倉 |
| 到期限制 | 無期限（股票下市） | 需每月換約 |
| 流動性 | 高 | 中等 |
| 保證金追繳 | 無 | 有。若保證金低於維持保證金水準，將需要追繳 |
| 入金時間 | 需要在T+2日前存入交割戶 | 委託交易前需存入足額保證金 |
統一期貨合約規格
了解統一期貨的合約規格有助於更精確地進行交易。以下是統一期貨的基本合約資訊：
| 商品名稱 | 統一期貨 |
| 台積電現貨代號 | 1216 |
| 交易所 | 台灣期交所 |
| 合約規格 | 股價 × 2000元 |
| 漲跌限制 | 前一日結算價上下10% |
| 交易時間 | 08:45~13:45，最後交易日提早至13:30收盤 |
| 交易月份 | 2個連續月+3個季月 |
| 最後交易日 | 當月第3個星期三 |
統一期貨保證金計算
保證金是期貨交易中的關鍵因素之一。以下是統一期貨的保證金計算方式：
- 原始保證金：股價 × 2000股 × 13.50%
- 維持保證金：股價 × 2000股 × 10.35%
假設現在統一期貨成交價為100元：
原始保證金 = 100元 × 2000股 × 13.50% = 27000元
維持保證金 = 100元 × 2000股 × 10.35% = 20700元
統一期貨交易稅
股票期貨的交易稅率為10萬分之2（0.00002）。以下是一些計算範例：
- 若成交價100元：
100元 × 2000股 × 0.00002 = 4元
注意：股票期貨來回交易都需繳納稅金。
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統一期貨交易損益怎麼算?
目前統一期貨價格落在90到80之間，所以目前是一跳0.1=200元台幣。
假如小明在89.1買進1口統一期貨多單，並於89.4賣出 :
89.4-89.1=0.3，因為一跳是0.1，所以0.3是3跳，200*3=600獲利
最小升降單位
由於標的證券為股票者：
1. 價格未滿10元者：0.01元；
2. 10元至未滿50元者：0.05元；
3. 50元至未滿100元者：0.1元；
4. 100元至未滿500元者：0.5元；
5. 500元至未滿1000元者：1元；
6. 1000元以上者：5元。
統一期貨的交易策略
統一期貨的交易策略可分為以下幾種：
- 基本交易策略：根據市場趨勢進行多空操作。投資者可以根據技術分析和基本面分析來決定買入或賣出統一期貨。
- 套利策略：利用不同市場或合約之間的價格差異進行套利操作。例如，投資者可以利用統一期貨與現貨市場之間的價格差異進行套利。
- 避險策略：利用期貨合約來對沖現貨市場的風險。例如，持有大量統一股票的投資者可以通過賣出統一期貨來對沖股價下跌的風險。
如何開始交易統一期貨
要開始交易統一期貨，只需以下3個步驟：
- 開立期貨戶：選擇一家合法期貨商，開立期貨戶。
- 存入保證金：將所需的原始保證金存入保證金專戶。
- 使用交易軟體：下載並使用期貨公司的交易軟體進行下單操作。
結論
統一期貨作為一個投資工具，具備許多優勢和特點。了解保證金的計算方法和交易策略，並合理運用交易軟體，可以幫助投資者更好地把握市場機會，實現投資目標。
統一期貨保證金 常見問題快速FAQ
