銅期貨怎麼買?本篇文章將帶您從了解銅期貨交易的相關概念、如何選擇交易平臺與軟體中海外期貨位置,到市場趨勢分析和交易與風險策略制定,3大方向全面性的帶您解析銅期貨交易,為您提供有關銅期貨交易的必要知識和技巧。
影片來源:CME芝商所-利用銅期貨進行對沖
銅期貨怎麼買?理解合約規格與槓桿
銅期貨怎麼買?在開始交易銅期貨之前,瞭解合約規格和槓桿原理是非常重要的。這些概念將成為你在交易中制定策略和管理風險的基礎。
1. 合約規格
首先,讓我們來瞭解銅期貨的合約規格表的內容。以銅期貨為例,每個合約代表一定數量的銅金屬。此外,交割月份和最小價格變動單位也是很重要的,了解這些規格之後,你就能夠更準確地計算和評估你的交易風險。
- 合約規格
同一種商品,合約也會分成大合約、迷你合約、微型合約,分別對應大中小不同規格的合約,代表不同數量的商品。 - 交割月份
期貨合約到期的日期 - 最小價格變動單位
價格變動的最小單位
可參考 深入瞭解銅期貨合約規格的重要性
2. 槓桿倍數
在銅期貨交易中,槓桿的存在可以幫助你使用比實際資金更大的數量進行交易。這意味著你可以在市場走勢中獲得更大的利潤,但同時也面臨著更大的風險。
要如何計算出銅期貨商品的槓桿倍數呢?
- 先列出期貨槓桿計算公式:期貨槓桿倍數 = 期貨合約價值/期貨保證金
- 確認該 期貨合約價值和期貨保證金
假設目前HG銅期貨為3.7500點,合約價值為25,000*3.75 = 93,750,原始保證金為4,950美元。 - 期貨槓桿倍數 93,750/4,950 = 18.93
保證金金額是浮動的,會根據當下價格調整,最新保證金資訊可參考 統一期貨保證金
使用槓桿交易時,僅僅小幅波動也可能對持有部位產生重大影響。因此在交易銅期貨時,必須謹慎確認槓桿倍數,並且要預留足夠的資金來應對可能的虧損。
總結來說,在交易銅期貨之前,理解合約規格和槓桿倍數是至關重要的。通過研究這些關鍵要素,能幫助您制定明智的交易策略並管理好部位投資風險。
可參考 銅期貨代號與期貨合約解析
銅期貨怎麼買?市面上的銅期貨有哪些?
目前交易熱絡的銅期貨合約分別為:COMEX於1933年,及LME於1883年開始交易。
COMEX有高級銅(HG)和微型銅(MHG)。LME有銅(CU)
交易所 | 紐約商品交易所(COMEX) | 倫敦金屬交易所(LME) | |
商品名稱 | 高級銅(HG) | 微型銅(MHG) | 銅(CU) |
合約規模 | 25,000磅 | 2,500磅 | 25公噸 |
原始保證金 | 4,950美元 | 495美元 | 14,225美元 |
當沖減半 | 2,475美元 | 248美元 | X |
最小跳動值 | 5點=12.5美元 | 5點=1.25美元 | 0.5=12.5美元 |
合約月份 | 3.5.7.9.12月 | 3.5.7.9.12月 | 連續27個月 |
台灣交易時間 (夏令3月初~11月初) | E06:00AM~05:00AM | E06:00AM~05:00AM | 電子盤08:00AM~02:00AM |
台灣交易時間 (冬令11月初~隔年3月初) | E07:00AM~06:00AM | E07:00AM~06:00AM | 電子盤09:00AM~03:00AM |
交割方式 | 實物交割 | 現金結算 | 實物交割 |
幣別 | 美元 | 美元 | 美元 |
COMEX銅期貨 vs. LME銅期貨交易商品比較
以交易考量,大多以紐約銅做為避險或投機交易標的,主因於可電子下單且無調期水差的額外風險,價格較為精確,若不考慮實物交割拿取現貨,可考慮以COMEX紐約銅操作銅價。LME銅雖然交易上不如紐約銅方便,但台灣交易人可以在高雄港進行實物交割,可成為現貨商參與交易的誘因之一。
可參考 LME倫敦銅期貨:3分鐘認識全球避險與投資銅價的關鍵工具
資料與圖片來源 : 統一期貨/銅期貨/微型銅期貨
銅期貨怎麼買?影響銅期貨價格的3個因素
關鍵因素一:企業對未來前景的預期,特別是中國需求
企業對未來前景的預期,這部分可以參考製造業經理人指數(PMI)得知,近期由於中國需求體量大,銅價受到中國需求影響顯著,可直接觀察中國的官方PMI與財新PMI數據。
關鍵因素二:LME的銅庫存變化
銅本身的庫存變化,可由LME的銅庫存來觀察。2022年的銅庫存水位約以10萬噸為分界點,庫存水位逾十萬噸以上時,銅價較弱,反映經濟下行;低於十萬噸水位時,則顯示供給小於需求,有利於銅價反彈。
LME銅庫存持續走低,表示雖然經濟疲軟、但基礎建設與綠色經濟的需求不容小覷。目前銅價呈現回檔後底部有撐的走勢,綠色經濟延伸出的多項需求,如電動車、乾淨能源等,明顯是銅價有力的支撐。
關鍵因素三:美元指數
美元指數,銅的價格與美元指數呈現負相關特性,因銅價是以美元作為計價單位,若美元的購買力因美聯儲縮減購債與升息動作走揚,對於銅價屬於不利因素,易使銅價下挫。
本段圖片與資料來源 : 統一期貨/銅期貨/微型銅期貨
銅期貨怎麼買?選擇適合的交易平臺
進行任何投資之前,選擇適合的交易平臺是非常重要的。尤其是在交易銅期貨時,選擇一家可信賴的平臺將對您的交易結果產生重大影響。
- 找到一家經過監管並擁有良好聲譽的期貨商
符合當地財務監管機構的要求,並受到監管機構的監督,這將確保該平臺遵守一定的交易標準和規則,並以透明和公正的方式處理您的交易。
可透過台灣期貨交易所的期貨商名冊查閱。 - 下單軟體功能是否齊全?
一個好的期貨商須提供完整即時的市場數據、圖表和技術指標,以幫助您進行有效的市場分析,還應具有易於使用的交易界面,讓您可以輕鬆地下單和管理您的部位。 - 交易成本是否合理?
除了充分理解交易商品的合約規格之外,高交易成本會對於您的損益產生重大影響,包括交易手續費、存提款費用以及其他可能出現的支出,因此在選擇交易平台要審慎思考。 - 具有能即時提供幫助和持續學習的資源
一家優秀的平臺應該提供全天候的客戶支持,能夠在您有疑問或遇到問題時提供幫助。此外,它還應該提供相關的教育資源,幫助您瞭解銅期貨交易的基本原則和策略,以及如何使用平臺的各種工具。
如何找到適合自己的交易平台?可以透過確保平台經過監管、會提供完善的交易工具和功能、具有合理的交易成本並提供良好的即時幫助與學習資源,這些條件能幫助您找到最符合自己需求的交易平台。
銅期貨怎麼買?海外期貨的銅期貨HG.MHG軟體位置
銅期貨英文代號HG、微型銅期貨MHG,是在紐約商品交易所(COMEX),所以可以透過交易所搜尋,或是直接打代號HG、MHG尋找。
- 手機APP
統一e指發黑色三竹首頁,用商品分類(金屬類)找比較快;新版紅色首頁會在功能總覽-行情-海外期貨。
統一期航家從國外期權行情-報價-COMEX,滑到中間可找到。 - 電腦軟體
統eVIP全球版在芝加哥商業交易所裡,海期通在美國商品交易所(COMEX)。
銅期貨怎麼買?掌握市場分析與策略設計
瞭解市場分析和策略設計,對於投資者在銅期貨交易中是至關重要。市場分析可以幫助投資者瞭解銅期貨市場的行情和趨勢,並根據這些信息制定相應的投資策略。以下將介紹一些常見的市場分析方法和策略設計原則。
技術分析
技術分析是透過分析過去的歷史價格與圖表,藉以預測銅期貨未來市場走勢的分析方法。雖然說過去與外來的價格走勢並不會一模一樣,但可能會出現類似的走法,因此投資人會使用各種技術指標,比如常見的移動平均線,再到RSI、MACD等等,找尋價格趨勢變動的徵兆,再著手規劃進出場時機和交易策略。
基本面分析
基本面分析是一種通過研究銅的供需情況、全球經濟發展趨勢、政治事件和天氣等因素,來預測銅期貨未來可能的走勢,是基於銅市場的整體宏觀供需基礎和相關經濟因素的分析方法。投資人在長期投資中會透過此來選擇適合入場的時機點與策略。
組合策略
可以結合技術分析與基本面分析,再來制定策略嗎?當然可以,這就是「組合策略」,可以幫助交易者均衡風險和提高投資效益。例如交易人可以用技術指標確認大約的進出場時機和位置,同時根據基本面分析選擇合適的持倉期限和適當的價位。
風險控制
在交易銅期貨,或者任何金融商品,風險控制是非常重要的關鍵。盈虧同源,進場前,交易人應該設定好止損點,來控制潛在的損失,並且根據自身的風險承受度與策略特性,設定適當的預期收益目標、持倉時間與出手頻率,並適時彈性調整。
掌握市場分析和策略設計是成功交易銅期貨的關鍵要素之一。瞭解不同的市場分析方法以及風險控制措施,可以幫助投資者在銅期貨市場上獲得可觀的回報且控制好虧損。
銅期貨怎麼買?制定風險管理計劃
盈虧同源,當持有的那一剎那,能獲利的部位,同時也是承受了風險。在進行銅期貨交易的同時,都應該意識到市場波動的風險,並採取相應措施來保護自己的本金。以下是一些關鍵的要點,幫助您制定一個有效的風險管理計劃:
- 設定止損和止盈點位
當交易銅期貨等任何一種金融商品,設定止損和止盈點位來保本和獲利入袋。止損點,是事先設定的價位,當價格打到時,系統會丟單自動出場,來限制潛在的損失;止盈點,則是預期價格達到某個位置時,系統自動丟單獲利出場,讓利潤落袋為安。這兩個點位的設定應基於對市場行情的分析和交易策略,並且需要在交易前具體計劃好。 - 分散投資
「雞蛋不要放在同一個籃子裡」分散投資是降低風險的一個重要策略。銅期貨可能受到多個因素的影響,包括全球政治情勢、經濟數據和供需變化等。為了減少僅交易銅期貨的單一風險,投資者應將資金分配到不同的市場和不同種類的金融商品中。這將有助於平衡潛在的損失,並提高整體投資組合的穩定性。 - 監控市場動態
行情瞬息萬變,從交易人持有部位那一刻,就需要密切監控銅期貨市場的動態。這可幫助投資人能即時調整策略,並且根據市場現況進行更有效與明智的決策。 - 學習風險管控策略
包括避免過度交易、適時調整資金槓桿、選擇合適的合約規格等。投資者應該不斷學習和改進自己的風險管控技巧,以最大限度地減少潛在的風險。
藉由制定一個有效的風險管理計劃,投資者可以更好地應對銅期貨交易中的風險。緊守風險管理原則,適時調整交易策略,並不斷學習市場分析技巧,將能提高交易的成功機會並降低損失的風險。
「損益跳動是虛的,入袋的才是實的」
這是我之前看youtube時,印象深刻的一句話。
銅期貨怎麼買?熟悉交易時機與持倉策略
了解如何掌握市場分析與策略設計和制定風險管理計劃之後,下一步便是了解交易時機和持倉策略,幫助您最大化利潤並降低風險。
- 瞭解市場狀況
追蹤市場狀況是成為成功銅期貨交易者的關鍵。透過基本面分析,比如銅的供需、全球政治和經濟等,或是技術分析,比如RSI、MACD等的指標,可以做為預測銅價的走勢的參考。多方面的觀察和綜合分析有助於您作出明智的交易決策。 - 控制交易時機
在銅期貨市場上,時機掌握得當非常重要。根據市場狀況和走勢預測,找到適合的時間點來進行買賣操作。對於長期投資者,可以利用適當的時機進行持倉,以捕捉長期上漲趨勢;而對於短期交易者,則需要密切關注市場波動和技術指標,找到合適的進出場點位。 - 應用持倉策略
持倉策略,是指根據市場情況和個人投資目標制定的長期和短期持倉計劃。長期投資者通常是考慮長期持有部位,以及會定期檢視和調整;短期交易者則可能偏向頻繁交易和快速進出市場,需要時刻監控部位狀況。建立一套有規劃的持倉策略,能夠保持交易的紀律性並確保風險和回報的平衡。 - 掌握風險管理
在進行銅期貨交易時,風險管理是至關重要的因素。就如同前段提到的,設定止損止盈點位、控制交易量來避免過度交易和合理分散投資組合,可以幫助您降低風險和損失。同時,應該時刻留意市場波動性和風險事件,即時調整風險管理策略以確保投資部位安全。
總結而言,熟悉交易時機和持倉策略是在銅期貨交易中取得成功的關鍵要素。為了達到投資目標,我們可以透過瞭解市場狀況、把握交易時機、制定適合的持倉策略以及有效的風險管理,持續進修和精進技巧。學習和實踐是獲得經驗與瞭解市場的最佳途徑。
銅期貨怎麼買結論
在本文中,我們透過認識銅期貨交易的基本概念、如何選擇交易平台與軟體裡海外期貨在哪裡,到市場趨勢分析和風險策略制定,以及熟悉交易時機與持倉策略,3大方向為讀者提供有關銅期貨交易的必要知識和技巧。
前三段的基礎知識部分,我們了解到理解合約規格與槓桿、市面上的銅期貨有哪些?以及影響銅期貨價格的3個因素,這些概念是在交易中制定策略和管理風險的基礎。
接著是軟體方面,如何選擇適合的交易平臺和軟體上銅期貨的位置在哪裡。可以透確保交易平台是經過監管的、有提供完善的交易工具和功能、具有合理的交易成本並提供良好的即時幫助與學習資源這些條件,找到最符合自己需求的交易平台。隨後附上統一期貨的軟體功能位置給予參考。
最後一部分,是交易策略層面,市場趨勢和技術分析的應用對於銅期貨交易的成功至關重要。我們應該時刻保持警覺,留意市場的變化,並結合相關資訊進行分析,以制定適合自己的交易策略。同時有個良好的風險管理策略,能達到降低損失和保留獲利的效果。
熟悉交易時機與持倉策略,讓我們能夠更有把握地參與銅期貨交易。同時也需不斷學習和提升自己的專業知識與技術,或跟其他投資者交流經驗,幫助我們更全面地理解銅期貨市場並做出更明智的投資決策。
希望這篇文章能對您瞭解銅期貨投資的關鍵要素有所幫助。謝謝您的閱讀!
可參考 【海外期貨懶人包】海期新手入門必看!交易海外期貨常見問題與教學
銅期貨怎麼買?常見問題快速FAQ
Q1. 銅期貨目前有哪些可交易的?
COMEX高級銅期貨(HG)和微型銅期貨(MHG),LME的銅期貨(CU)。由於COMEX的高級銅期貨(HG)和微型銅期貨(MHG)可電子下單,所以交易人大多會做為避險或投機交易標的;LME銅期貨(CU)僅可人工下單,主要是現貨商參與交易。
Q2. 高級銅期貨(HG)和微型銅期貨(MHG)一跳多少錢?
高級銅期貨(HG)是5點=12.5美元、微型銅(MHG)是5點=1.25美元、LME銅期貨(CU)是0.5=12.5美元
Q3. 高級銅期貨(HG)和微型銅期貨(MHG)保證金多少?
高級銅期貨(HG)是4,950美元,約158,400台幣;微型銅期貨(MHG)是495美元,約15,840台幣;LME銅期貨(CU)是14,225美元,約455,200台幣(以上都是以1美元32台幣換算,保證金是浮動,最新資料以交易所公告為準,可參考 統一期貨保證金)
Q4. 高級銅期貨(HG)、微型銅期貨(MHG)、LME的銅期貨(CU)交易成本?
不同於台指期等等的國內期貨,海外期貨僅包含交易手續費、不包含交易稅金。由於法規原因,不能公開報價,詳細可詢問您所屬的營業員。
Q5. 高級銅期貨(HG)、微型銅期貨(MHG)、LME的銅期貨(CU)交易時間?
高級銅期貨(HG)、微型銅期貨(MHG) : E06:00AM~05:00AM。LME的銅期貨(CU) : 電子盤08:00AM~02:00AM????(美盤商品冬令期間 開收盤將順延一小時)
可參考 期貨合約規格最小跳動點價值1點多少?交易時間與交易月份
Q6. 高級銅期貨(HG)、微型銅期貨(MHG)、LME的銅期貨(CU)有海期當沖單功能嗎?
高級銅期貨(HG)和微型銅期貨(MHG)這兩個是有海期當沖單功能的,LME的銅期貨(CU)沒有。可參考 國外期貨當沖保證金減半統一期貨不需要條件
Q7. 可以用台幣交易高級銅期貨(HG)微型銅期貨(MHG)嗎?
可透過直接入金台幣到國外專戶,或是內轉外的方式,就可以交易黃金期貨等等的海外期貨商品。
可參考 【海外期貨懶人包】海期新手入門必看!
Q8. 銅期貨怎麼買?海外期貨的銅期貨HG.MHG軟體位置
銅期貨英文代號HG、微型銅期貨MHG,是在紐約商品交易所(COMEX),所以可以透過交易所搜尋,或是直接打代號HG、MHG尋找。
手機部分,統一e指發黑色三竹首頁,用商品分類(金屬類)找比較快;新版紅色首頁會在功能總覽-行情-海外期貨;統一期航家從國外期權行情-報價-COMEX,滑到中間可找到。電腦軟體部分,統eVIP全球版在芝加哥商業交易所裡;海期通在美國商品交易所(COMEX)。
Q9. 海期銅期貨HG.MHG怎麼買?流程是什麼?須注意什麼?
Q10. 明明保證金放夠,為何下不了單?
有可能是入金到國內專戶了,只要透過內轉外,將保證金從國內專戶,轉到國外保證金專戶就好,也可能是交易總額度不夠用了。
112.12.1開始,已更改為國內外總額度,不需再另外調整內外分配。下單時,若總額度是50萬,假設國內留倉部位+委託用了13萬,國外就是剩下37萬可用。若會使用超過總額度,可參考 統一期貨平日線上總額度調高OK !
資料來源 :
CME 芝商所/為何買賣紐約商品交易所銅期貨?
統一期貨/銅期貨微型銅期貨
【警語】:本文所提之交易策略或歷史行情僅為教學之用,非操作建議,請投資人務必自行研判。