元大金期貨是由台灣期貨交易所（TAIFEX）交易的一種期貨商品，其標的證券是元大金控（股票代號：2885）的股票。這篇文章將深入探討統一期貨的相關資訊，尤其是元大金期貨保證金的計算與應用，讓你更好地掌握這個投資工具。
元大金期貨（DOF）
、交易所：台灣交易所
、最小跳動值：1點=2000台幣
、原始保證金：股價 × 2000股 × 13.50%
、維持保證金：股價 × 2000股 × 10.35%
、交易時間：
上午 8:45 ～下午 1:45
最後交易日到下午1:30
、交易月份：兩個最近月份及三個接續季月
(更新日期2024/7/18)
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現貨與期貨的差別
對於30歲左右的上班族而言，了解現貨與期貨的差異非常重要。這些差異包括：
- 期貨成本較低：期貨交易僅需支付部分保證金，而非全額股價。
- 期貨多空皆可操作：無需額外申請，即可進行多空雙向交易。
- 期貨槓桿比現貨高：期貨交易槓桿比現貨交易高，放大潛在收益和風險。
- 期貨有到期日：期貨合約有到期日，需要在到期前換倉或平倉。
- 快速配發股息：使用股票期貨參與除權息，可在除權息交易日當日立刻調整。統一期貨獨家【股期損益】除息切換選項
股票與股票期貨的比較
在進行投資決策時，了解股票與股票期貨的差異至關重要。以下是兩者的比較：
| 項目 | 股票 | 股票期貨 |
|---|---|---|
| 雙向交易 | 以做多為主，放空有限制，融資融券手續繁雜 | 匯入保證金即可操作，多空雙向，限制較低 |
| 槓桿倍數 | 1 ~ 2.5倍 | 5 ~ 7.4倍 |
| 所需資金 | 需支付股價全額100%，融資券要付利息和借券費用 | 用保證金交易，只須合約價值的13.5% ~ 20.25%做為原始保證金 |
| 資金需求 | 高 | 低 |
| 交易稅 | 千分之3 | 10萬之2 |
| 當沖 | 僅部分現股可當沖 (資格需申請) | 隨時可沖銷 |
| 交易時間 | 09:00 ~ 13:30 | 08:45 ~ 13:45， 部分商品有夜盤下午5:25~次日上午5:00 |
| 合約規格 | 1張 = 1000股 | 個股期：1口 = 2張股票 = 2000股 小型個股期：1口 = 100股 ETF期：1口 = 10000股 |
| 交易限制 | 融券強制回補、平盤下不能放空 | 無限制，可避險套利 |
| 最大損失 | 投資成本 | 保證金維持率達25%及以下，期貨商可強制平倉 |
| 到期限制 | 無期限（股票下市） | 需每月換約 |
| 流動性 | 高 | 中等 |
| 保證金追繳 | 無 | 有。若保證金低於維持保證金水準，將需要追繳 |
| 入金時間 | 需要在T+2日前存入交割戶 | 委託交易前需存入足額保證金 |
元大金期貨合約規格
了解元大金期貨的合約規格有助於更精確地進行交易。以下是元大金期貨的基本合約資訊：
| 商品名稱 | 元大金期貨 |
| 現貨代號 | 2885 |
| 交易所 | 台灣期交所 |
| 合約規格 | 股價 × 2000元 |
| 漲跌限制 | 前一日結算價上下10% |
| 交易時間 | 08:45~13:45，最後交易日提早至13:30收盤 |
| 交易月份 | 2個連續月+3個季月 |
| 最後交易日 | 當月第3個星期三 |
元大金期貨保證金計算
保證金是期貨交易中的關鍵因素之一。以下是元大金期貨的保證金計算方式：
- 原始保證金：股價 × 2000股 × 13.50%
- 維持保證金：股價 × 2000股 × 10.35%
假設你是一位30歲的上班族，現在元大金期貨成交價為100元，則保證金計算如下：
原始保證金 = 50元 × 2000股 × 13.50% = 13,500元
維持保證金 = 50元 × 2000股 × 10.35% = 10,350元
元大金期貨交易稅
股票期貨的交易稅率為10萬分之2（0.00002）。以下是一些計算範例：
若元大金期貨成交價50元：
50元 × 2000股 × 0.00002 = 2元
注意：股票期貨來回交易都需繳納稅金。
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元大金期貨的交易策略
元大金期貨的交易策略可分為以下幾種：
- 基本交易策略：根據市場趨勢進行多空操作。假設你是一位30歲的上班族，你可以根據技術分析和基本面分析來決定買入或賣出元大金期貨。例如，若你預期元大金股票價格會上漲，你可以買入元大金期貨，反之亦然。
- 套利策略：利用不同市場或合約之間的價格差異進行套利操作。例如，你可以利用元大金期貨與現貨市場之間的價格差異進行套利。
- 避險策略：利用期貨合約來對沖現貨市場的風險。例如，若你持有大量元大金股票，可以通過賣出元大金期貨來對沖股價下跌的風險。
如何開始交易元大金期貨
要開始交易元大金期貨，只需以下三個步驟：
- 開立期貨戶：選擇一家合法期貨商，開立期貨戶。
- 存入保證金：將所需的原始保證金存入保證金專戶。
- 使用交易軟體：下載並使用期貨商的交易軟體進行下單操作。
結論
元大金期貨作為一個投資工具，具備許多優勢和特點。對於30歲左右的上班族來說，元大金期貨提供了低成本、高槓桿、雙向交易和避險功能等多種優勢。透過了解其基本概念、保證金計算、交易策略和實際操作步驟，你可以更好地利用元大金期貨進行投資和風險管理。在開始交易前，務必詳細了解相關風險，並做好充分的準備，以確保在市場中穩健獲利。
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