2024.1.22最新更新,個股期貨納入夜盤交易,台積電期貨與小型台積電期貨。本文會為您介紹什麼是台積電期貨、小型台積電期貨,如何買賣台積電與小型台積電的個股期貨。
可參考 小型股票期貨,1口100股契約規格,瞭解投資的新契機
個股期貨納入夜盤交易,台積電期貨與小型台積電期貨
新冠疫情爆發後,全球金融市場波動加劇且連動性增加,交易人於夜盤調整部位之需求更甚。 近年來股票期貨交易量成長,已成為期貨市場主力商品之一,考量臺股 ADR皆為電子股,價格常受美國科技股波動影響,且近來臺股 ADR交易量明顯增加,顯示於美股交易時段相關證券有其交易需求,規劃標的證券有ADR之個股期貨納入夜盤交易,充分發揮期貨市場之價格發現及避險功能 。
- 個股期貨夜盤交易時間 17:25~次日上午 5:00
- 適用商品台積電期貨(契約代號 CD)、小型台積電期貨(QF)
圖片來源 : 台灣交易所(台積電期貨開放夜盤交易)宣傳講義PDF
台積電期貨與小型台積電期貨是什麼?
商品名稱 | 台積電期貨 | 小型台積電期貨 |
代碼 | CD | QF |
合約規格 | 1口=2000股 | 1口=100股 |
原始保證金 | 成交價 × 2000股 × 13.5% | 成交價 × 100股 × 13.5% |
維持保證金 | 成交價 × 2000股 × 10.35% | 成交價 × 100股 × 10.35% |
交易時間 | 日盤:上午8:45~下午1:45 夜盤:下午5:25~次日上午5:00 | |
交易月份 | 2個連續月+3個季月(3,6,9,12月) | |
最後交易日 | 交割月份第3個星期3 | |
漲跌限制 | 前一交易日結算價+-10% | |
交割方式 | 現金交割 |
盤後交易時段豁免代為沖銷商品-新增台積電期貨與小台積電期貨
從台灣期交所描述中可知,新增了台積電期貨與小台積電期貨。
盤後交易時段,豁免及非豁免代為沖銷商品一覽 | |
豁免/非豁免 | 商品 |
豁免代為沖銷商品 | 臺股期貨(TX)、小型臺指期貨(MTX)、電子期貨(TE)、小型電子期貨(ZEF)、半導體30期貨(SOF),臺指選擇權(TXO),小型美元兌人民幣期貨(RTF)、美元兌人民幣期貨(RHF)、元大台灣50ETF期貨(NY)、台積電期貨(CD)、小型台積電期貨(QF) |
非豁免代為沖銷商品 | 歐元兌美元期貨(XEF)、美元兌日圓期貨(XJF)、英鎊兌美元期貨(XBF)、澳幣兌美元期貨(XAF)、美國道瓊期貨(UDF)、美國標普500期貨(SPF)、美國那斯達克100期貨(UNF)、美國費城半導體期貨(SXF)、英國富時100期貨(F1F)、黃金期貨(GDF)、臺幣黃金期貨(TGF)、黃金選擇權(TGO)、布蘭特原油期貨(BRF) |
可參考 國內期貨盤後交易是什麼?豁免和非豁免?看這1篇就夠了
2023.09.20 統一期貨實施國內強化夜盤風控措施,自 2023/9/21 起提供以下 服務: 1. 盤後風險警示服務:交易人可採 線上簽署 或紙本申請盤後風險警示服務,當交易人持有豁免代為 沖銷商品者,遇依夜盤市價計算之權益數低於維持保證金時,系統將以簡訊或電子郵件方式 提供風險警示通知服務。 2. 夜盤收盤後風險查詢:夜盤收盤後,於統eVIP 全球版、期航家、新大戶、E統金、新金銀島 之保證金查詢網頁,提供交易人查詢夜盤收盤價計算之夜盤收盤風險指標、夜盤收盤權益 數,以利交易人瞭解帳戶風險權益數變化,預警可能面臨的風險,交易人可以參考相關風險 資訊,於日盤開盤前預作準備。
交易台積電期貨與小台積電期貨要準備多少錢?如何計算所需保證金?
無論是台積電期貨與小台積電期貨,保證金算法都是成交價格*合約規格*保證金比率。
- 台積電期貨保證金算法:成交價 × 2000股 × 適用比例(%)
- 小型台積電期貨保證金算法:成交價 × 100股 × 適用比例(%)
假設成交價格都在600 | ||
商品名稱 | 台積電期貨(CD) | 小型台積電期貨(QF) |
原始保證金 | 600 × 2,000股 × 13.5% = 162,000 | 600 ×100股 × 13.5% = 8,100 |
維持保證金 | 600 × 2,000股 × 10.35% = 124,200 | 600 ×100股 × 10.35% = 6,210 |
蛤?我買進之前還要另外去算保證金要多少?有沒有提供盤中能即時查詢股票期貨價格、保證金金額、成交量排行的功能呢?沒錯,這些都可在股票期貨工具箱找到。
目前電腦軟體,新大戶系統有提供股票期貨保證金查詢等功能,可參考 2024統一期貨新大戶系統特色?最完整的更新介紹大全
台積電期貨與小台積電期貨買賣一口獲利多少錢?
前面有提到過,買入一口股票期貨的契約價值等於2張股票,若要計算股票期貨買賣損益,計算損益最快的方法,就是直接(賣價-買價)*合約規格。同樣假設成交價格為600元。
- 小明買進1口台積電期貨【多單】,成交價600,當行情來到625停利,損益為(625-600)*2,000=獲利5,0000元
- 當小笠買進1口小型台積電期貨【空單】,成交價600,當行情來到610停損,損益即為(610-600)*100=虧損1,000元
股票期貨交易的成本稅務費考量
對於投資者來說,瞭解小型股票期貨交易的稅務考量是非常重要的。稅務政策對於股票和期貨交易都有一定的影響,因此在進行小型股票期貨交易時,需要考慮稅務方面的因素,以最大程度地降低交易成本的負擔。
進行期貨選擇權交易時,交易成本是不可忽視的,台積電期貨與小台積電期貨也是。由兩個部分組成,手續費與交易稅。
- 手續費:股票期貨以口計費(不管股價高低),股票則是依市值計算(千分1.425)。
- 交易稅:契約價值*交易稅率,股票期貨交易稅為十萬分之2
單位:新臺幣元/口 | 期貨交易稅率 |
股票期貨 (交易標的為股票者) | 0.00002 |
台積電期貨與小台積電期貨交易稅範例表
假設成交價格都在600 | ||
商品名稱 | 台積電期貨(CD) | 小型台積電期貨(QF) |
交易稅 | 600 × 2,000股 × 0.00002 = 24 | 600 × 100股 × 0.00002 = 1(四捨五入至整數) |
詳細可參考 統一期貨股票期貨入門-當沖比較
交易國內期貨與選擇權,由於交易時就已經課徵期交稅,所得不用再另外課稅。可參考 /獨家破解期貨交易成本秘辛(撰寫中) 不過如果是海外期貨但如果是海外期貨年度獲利視為海外所得,海外所得當達到一定金額,海外所得稅須納入基本所得額課稅-海外所得稅
總而言之,股票期貨交易的稅務考量對於投資者來說是至關重要的。投資者應詳細瞭解當地的稅收政策和相關法規,以便在交易中合法地減少稅務負擔。此外,對於可能產生的稅務問題,投資者應該尋求專業稅務意見,以確保自己的交易活動合規並最大化投資回報。
可以參考 台灣期貨交易所/小型股票期貨
2024股票期貨結算日&最後交易日
股票期貨的最後交易日為當月第三個星期三。
商品 | 類別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
個股期貨 | 最後交易日 | 1/17 | 2/21 | 3/20 | 4/17 | 5/15 | 6/19 | 7/17 | 8/21 | 9/18 | 10/16 | 11/20 | 12/18 |
股票期貨報價畫面
以下軟體有提供個股期貨/小型個股期貨/ETF期貨,這類的股票期貨商品報價與下單﹔
- 手機APP
E指發/期航家 - 電腦軟體
統eVIP全球版/金贏島/E統金/新大戶系統
小型股票期貨商品,會在前面加【小型】兩個字,比如台積電期貨是大的,小型台積電期貨是小的。圖片流程都是大的。 股票期貨遇到除權息/現金增資等等,改變股數或配發現金股利,會出現加掛的新契約,比如台積電A、鴻海1,這就跟原本的契約是不一樣的。可參考 當「股票期貨」遇見「除權息」!用股期來除權息的好處?
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個股期貨納入夜盤交易,台積電期貨與小型台積電期貨 常見問題QA
Q1. 股票期貨是什麼?
股票期貨是一種衍生工具,是買賣雙方於交易時約定未來某一特定時點,以約定價格買賣指定商品,而股票期貨即是以「股票」為交易標的之期貨。目前大致上有3類 : 一般股票期貨,如台積電期貨、創意期貨等等;小型股票期貨,如小型台積電期貨、小型聯發科期貨;ETF期貨如元大0050ETF期貨、元大高股息ETF期貨。
Q2. 股票期貨的運作流程是如何的?
投資者可以通過期貨商提供的軟體,網路下單到台灣期貨交所,來交易股票期貨。台灣期貨交易所提供了一個透明和有效的市場,讓投資者能夠買入或賣出標的指數的未來合約。期貨合約有特定的到期日和交割方式,這使得投資者能夠在預期的價格波動中進行交易。
Q3. 股票期貨結算日是哪一天?哪裡可以查詢呢?
股票期貨最後結算日為各該契約交割月份第三個星期三,可以透過期交所行事曆,或是券商官網去查詢。
可參考 2024國內外期貨選擇權最後交易日、台指期貨選擇權結算日
Q4. 股票期貨可以當沖嗎?
當沖有兩個意思,一個是當天一買一賣,當日沖銷獲利了結,另一個是國內當沖保證金減半。目前股票期貨【僅可以當日沖銷,沒有當沖減半功能】若不小心下單時倉別點到當沖,會下不出去喔!
可參考 【台指期貨】期貨當沖減半是什麼?申請資格條件?當沖單軟體教學
Q5. 明明保證金放夠,為何下不了單?
可能是交易總額度不夠用了。下單時,若總額度是50萬,假設國內留倉部位+委託掛單用了13萬,就是剩下37萬可用。若會使用超過當前的總額度,可參考 統一期貨平日線上總額度調高OK !